काम है कि शेयर ट्रेडिंग रणनीतियों

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कुशल अल्फा दो साबित निवेश रणनीति है कि काम है, और एक से बचने के लिए 19 अगस्त 2011 08:42 तीन प्रतिशत के उच्च और दैनिक उतार चढ़ाव से अधिक से अधिक 15% से दूर सपा 500 के साथ असामान्य नहीं है, यह क है निवेशकों को जीता और rsquo कि एक रणनीति के लिए खोज करने के लिए प्राकृतिक, टी गरीब के घर में उन्हें छोड़ दें। बाजार के जानकारों का कहना सिफारिशों उनकी सबसे खरीदें पेशकश और बेचने के लिए जल्दी कर रहे हैं; एक विश्वसनीय रणनीति के बिना इस्तेमाल किया हालांकि, अगर इन व्यक्तिगत निवेश विफलता के लिए बर्बाद कर रहे हैं। निवेशक, विशेष रूप से एक सलाहकार के बिना निवेश उन है कि एक रणनीति से दूसरे में स्विच करने के लिए कुख्यात रहे हैं। अनुशासन की कमी का एक कारण मीडिया और उनकी रणनीति-du-jour के अविश्वसनीय रूप से कम ध्यान अवधि है। निवेशक मौजूदा माहौल को देखते हुए काम करने के लिए जो कुछ भी होता रणनीति के साथ दैनिक बमबारी कर रहे हैं। निवेशकों की रणनीति के लिए रणनीति से स्थानांतरित एक अन्य कारण एक & rsquo के ज्ञान की कमी है की स्वयं के निवेश शैली और मंशा। एक निवेशक के रूप में अपने आप को समझना एक निवेश की रणनीति को समझने के रूप में बस के रूप में महत्वपूर्ण है। एक निष्क्रिय दृष्टिकोण पसंद करते हैं एक निवेशक एक सक्रिय रूप से प्रबंधित पोर्टफोलियो विश्लेषण करने के लिए आवश्यक समय से थक महसूस होगा। एक खरीद और पकड़ रणनीति के अनुरूप करने की कोशिश कर सक्रिय निवेशक बहुत ज्यादा अपने पोर्टफोलियो मंथन को खत्म हो जाएगा और लागत को कोई लाभ दूर खा जाएगा। इस कारण से, मैं निवेशकों के दो सामान्य प्रकार के लिए अच्छी तरह से काम करने वाले दो नीचे रणनीति प्रस्तुत करते हैं। अपने पैसे का निवेश और समय का विश्लेषण करने के वैल्यूएशन का एक बड़ा सौदा खर्च नहीं करना चाहता है कि निष्क्रिय निवेशक के लिए, नकद सुरक्षित डाल रणनीति एक अच्छा विकल्प है। बाजार के रोमांच जरूरत है, लेकिन एक लक्ष्य पर ही आधारित है और विविध पोर्टफोलियो के लिए जरूरत को समझते हैं कि उन निवेशकों के लिए, कोर-उपग्रह रणनीति सबसे अच्छा है। पिछले रणनीति कई निवेशकों को शामिल किया, अपने आप को, विश्वास करना चाहते हैं जिसमें से एक है। टेलीविजन पर हर बार किसी को खरीदने के लिए कम, बेचने के उच्च एक निवेशक इस आखिरी रणनीति में पैसे खो देता है कहते हैं। कोर-सैटेलाइट इस रणनीति के अपने पोर्टफोलियो का सक्रिय रूप से प्रबंधित करने के लिए चाहता है कि निवेशक के लिए सबसे उपयुक्त है। हम में से कुछ निवेश और निवेश निर्णय लेने का आनंद लें, हम नहीं किया है, तो किसी तरह से, अल्फा की मांग पर यहाँ होगा। मुश्किल तथ्य यह है कि हम में से ज्यादातर के लिए एक नियमित आधार पर बाजार पिटाई की, पर सबसे अच्छा, एक तोड़ भी काम करते हैं। पोर्टफोलियो के मुख्य हिस्से में आमतौर पर 65% के बीच है और कुल निवेश का 85% के बराबर है और 1-3 इंडेक्स फंडों में निवेश किया है। कोर निष्क्रिय रूप से प्रबंधित और शायद ही कभी पुनः संतुलित किया जाता है। पोर्टफोलियो का शेष भाग निवेशक द्वारा सक्रिय रूप से प्रबंधित किया जाता है। पोर्टफोलियो के मुख्य भाग एक सूचकांक वापसी प्रदान करता है और समग्र पोर्टफोलियो में व्यापार की लागत कम करने के लिए मदद करता है। रणनीति कोर से स्थिरता और लक्ष्य पर ही आधारित रिटर्न के लिए अनुमति देता है और अभी भी अतिरिक्त रिटर्न कमाने के लिए बाजार आधारित निवेश निर्णय लेने के लिए गुंजाइश नहीं है। पोर्टफोलियो पूरी तरह से सक्रिय रूप से प्रबंधित और पोर्टफोलियो के ज्यादा एक नियमित आधार पर बेचा नहीं है, क्योंकि कर कुशल है कि एक से प्रबंधन करने के लिए आसान है। एसपीडीआर SP500 (NYSEARCA: जासूसी), आईशेयर्स एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स (NYSEARCA: मैं अपने पोर्टफोलियो में इस दृष्टिकोण का उपयोग नहीं करते हैं, एक उदाहरण कोर-उपग्रह पोर्टफोलियो निम्नलिखित तीन अनुक्रमित से प्रत्येक के लिए एक 25% आवंटन के साथ शुरू होगा EEM ), और आईशेयर्स सपा लैटिन अमेरिका के 40 सूचकांक (NYSEARCA: ILF)। उभरते बाजारों के लिए अपने 50% भार के साथ सहमत नहीं है कि कई हो जाएगा। मैं लंबे समय से अधिक, क्रय शक्ति की रक्षा के लिए विकास के लिए जरूरी है, लेकिन यह भी आवश्यक नहीं है, उभरते बाजारों में निवेश का मानना ​​है। यह मैं उभरते मुद्राओं के सापेक्ष लंबे समय तक डॉलर के नुकसान के बारे में पिछले एक लेख में आगे विस्तृत एक दृश्य है। वहाँ दो उभरते बाजार धन के बीच कुछ ओवरलैप हो सकता है, लेकिन यह एक लंबे समय तक पकड़ है और मैं लैटिन अमेरिका के लिए अतिरिक्त निवेश करना चाहते हैं जाएगा। मैं लैटिन अमेरिका भर में विकास पर आम तौर पर सकारात्मक हूँ, मैं निवेशकों क्षेत्र के भीतर क्षेत्रों और देशों को पीछे छोड़ते चयन करने के लिए उत्पादकता डेटा का उपयोग कर सकते हैं कि कैसे एक अन्य लेख में दिखाया गया है। अपने पोर्टफोलियो का 25% उपग्रह हिस्से के रूप में अच्छी तरह ईटीएफ फंड शामिल है, लेकिन एक विशिष्ट क्षेत्र या विषय पर ध्यान केंद्रित कर उन होगा। उपग्रह हिस्से के एक हिस्से को वित्तीय चयन एसपीडीआर (: XLF NYSEARCA) के माध्यम से वित्तीय स्थिति में होगा। जोरदार पाठकों द्वारा पर टिप्पणी की पिछले एक लेख, वित्तीय प्रणाली पर महत्वपूर्ण overhangs प्रस्तुत किया है, लेकिन मेरा मानना ​​है कि कैसे अमेरिका वित्तीय दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत मजबूत और इसका सही मूल्यांकन कर रहे हैं। उपग्रह का एक अन्य भाग प्रौद्योगिकी का चयन एसपीडीआर (: XLK NYSEARCA) में किया जाएगा। कंपनियों के अंत में वे जमा है नकदी के पहाड़ों खर्च शुरू करने की आवश्यकता होगी। मुझे लगता है वे लाभांश और बायबैक के माध्यम से शेयरधारकों के लिए एक हिस्से को वापस आ जाएगी विश्वास है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा प्रौद्योगिकी रखरखाव और उन्नयन पर खर्च किया जाएगा। उपग्रह के धन के पिछले हिस्से कम अवधि के ट्रेडिंग विचारों के लिए समर्पित किया जाएगा। नकद सुरक्षित रखो लेखन नकद सुरक्षित कहते हड़ताल की कीमत को कवर करने के लिए जमा पर्याप्त नकदी के साथ एक शेयर पर डालता बेच शामिल है। पुट के खरीदार विक्रेता को प्रीमियम का भुगतान करती है और शेयर की कीमत हड़ताल से नीचे गिर जाता है, तो विक्रेता को वापस शेयर बेचने का अधिकार कमाता है। शेयर की कीमत विकल्प समाप्ति की हड़ताल से नीचे गिर नहीं करता है, तो पुट विक्रेता प्रीमियम रहता है। एक उदाहरण रणनीति स्पष्ट करने में मदद करेगा। मैं सिस्को पर आम तौर पर आशावादी हूँ (NASDAQ: CSCO) और शेयर बाजार की अनदेखी कर रहा है कि मजबूत बुनियादी बातों है विश्वास। इस के बावजूद, मैं हाल ही में एक मजबूत रैली के बाद मेरे वर्तमान स्थिति में जोड़ने के लिए संकोच कर रहा हूँ। शेयर 16 $ हड़ताल के साथ $ 15.85 पर हाल ही में बंद कर दिया गया, तीन महीने $ 1.24 नवंबर व्यापार में अवसान हो विकल्प डाल दिया। मैं इन पुट बेचते हैं, तो मैं प्रति शेयर 1.24 $ इकट्ठा करने और खरीदार समाप्ति पर $ 16 पर मुझे शेयरों को बेचने का अधिकार दे। मैं अपने खाते में हिस्सेदारी और एकत्र प्रीमियम प्रति $ 16 जमा और समाप्ति के लिए तीन महीने के लिए ब्याज अर्जित करेंगे। समाप्ति पर $ 16 के नीचे बंद शेयरों हैं, तो मैं प्रभावी ढंग से वर्तमान मूल्यों से दूर, 14.76 $ 7.8% की छूट उन्हें खरीदते हैं। शेयरों समाप्ति पर $ 16 से ऊपर रखते हैं, मैं प्रभावी रूप से एक 7.8% 3 महीने की वापसी के साथ साथ जमा पर अर्जित किसी भी ब्याज बनाने $ 1.24 रहते हैं। नकारात्मक पक्ष यह है कि मैं प्रीमियम के साथ मेरी रिटर्न टोपी है। शेयरों रैली $ 17.05 के ऊपर करने के लिए है, तो मैं सिर्फ वर्तमान कीमत पर शेयर खरीदने से बेहतर हो गया होता। एक निवेश की रणनीति है, बजाय एक व्यापार रणनीति के रूप में, केवल डालता निवेशक एक की स्थिति पैदा करना चाहती है जिसमें शेयरों पर बेचा जाना चाहिए। खाते में आयोजित नकदी संतुलन निवेशक एक मार्जिन कॉल प्राप्त नहीं होता है और बदले की नकद दर अर्जित करेंगे यह सुनिश्चित करेगा। केवल राशि या प्रीमियम जमा माना जाता है क्योंकि यह रणनीति खरीदें और पकड़ निवेशकों के लिए उपयुक्त है। एक स्थिति बेचने के निर्णय की रणनीति के बाहर बना रहे हैं और रिटर्न को प्रभावित करेगा। सपा 500 के सापेक्ष एक प्रॉक्सी के रूप में CBOE साधन का उपयोग कर रणनीति, के लिए परिणाम के नीचे दिखाया गया है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड सूचकांक एक महीने, नीचे दी गई तालिका सपा 500 पुट बेचने से रणनीति वापसी से पता चलता है हालांकि पैसे पर सपा 500 पर विकल्प रखा, रणनीति भी किसी भी Optionable स्टॉक के साथ काम कर सकते हैं बेचता डाल दिया। लघु अवधि के विकल्प बेच समय क्षय के मान से सबसे ज्यादा कमाता है, लेकिन निवेशकों के रूप में अच्छी तरह से लंबी अवधि के विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। नकद सुरक्षित कहते हैं इस साल की शुरुआत करने के लिए एक साल का सालाना रिटर्न छोड़कर दिखाया हर अवधि के लिए व्यापक सूचकांक हराया। रणनीति फ्लैट में या बाजार नीचे सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है, और कीमतों में तेजी से बढ़ रहे हैं, तो सूचकांक कमजोर प्रदर्शन कर सकते हैं। & Ldquo;, कम खरीदें, बेचें उच्च और rdquo; अक्सर, मैं अपने आप को बड़ी गिरावट के बाद बाजार में खरीद और ताकत में बेचने की एक रणनीति का विश्लेषण मिलेगा। रणनीति सहज है और कम खरीद और उच्च बेचने की कल्पना का वादा किया है, लेकिन असली दुनिया में बाजार को मात नहीं है। यह अलग फैसलों पर अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन एक रणनीति के रूप में प्रयोग किया जाता है जब के रूप में मजबूत नहीं है हो सकता है। मैं दैनिक उपयोग कर या सभी एक ही परिणाम के साथ, मात्रा भारित रिटर्न का उपयोग करने के मासिक रिटर्न से, कई रूपों का विश्लेषण किया है। रणनीति एक लंबी अवधि के आधार पर बाजार को मात नहीं होगा। 1993 मासिक रिटर्न 224 अवधि के लिए 0.7% औसत के बाद से इस लेख के लिए, मैं SP500 के लिए मासिक रिटर्न का विश्लेषण किया। इस से मैं 10% सबसे चरम बाजार आंदोलनों से खरीदने और बेचने संकेतों लगाने के लिए मानक विचलन का इस्तेमाल किया। रणनीति मैं शेयर बाजार एक महीने के भीतर अधिक से अधिक 7.9% की वृद्धि हुई हर बार एक महीने में शेयरों की बाजार में अधिक से अधिक 6.5% गिरा हर बार खरीदने और बेचने के लिए आवश्यक है कि। इन संकेतों को खरीदने या नकद या शेयर धारिता के 30% की बिक्री, पंद्रह खरीद और नौ बिक्री में हर बार हुई। रणनीति के लिए अनुमानित वापसी 6.4% के सूचकांक वापसी के साथ तुलना में सालाना एक दुखी 1% थी। इस करों या काफी बदले कम होता है, जो व्यापार की लागत के लिए लेखांकन नहीं है। आप किसी भी सिद्ध सफलता के साथ इस रणनीति के विभिन्नता का उपयोग करें और इसे साझा करने के लिए तैयार किया जाएगा, तो नीचे टिप्पणी में कृपया ऐसा। मैं रणनीति का विश्लेषण किया है हर समय के लिए, मैं यह वृद्धि हुई रिटर्न के लिए एक व्यावहारिक और विश्वसनीय तरीका है कि नहीं आश्वस्त हूँ। इन रणनीतियों में से किसी भी मात या किसी भी अवधि में बाजार में कमजोर प्रदर्शन कर सकता है। अनुशासन की कमी एक निवेशक को सही ढंग से आसानी से अपनी बुनियादी खामियों के बावजूद, तीसरे कमजोर प्रदर्शन कर सकता है पहले दो रणनीतियों में से किसी के पालन करने के लिए। लगन से पीछा किया, पहले दो रणनीतियों लंबे समय से अधिक बढ़ाया रिटर्न प्रदान करते हैं और निवेशक की सामरिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।