आलसी व्यापारी

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खरीदें और होल्ड बनाम जिन कॉल। प्रदर्शन की तुलना। कुछ समय पहले, मैं सबसे व्यापारियों से धड़क रहा है कि एक साधारण रणनीति के बारे में एक लेख लिखा था। लेख बाजारों की ऐतिहासिक उल्टा पूर्वाग्रह, प्लस इस तथ्य के साथ व्यापारियों का 90% पैसा और पैसे प्रबंधकों के 75% खो देते हैं कि बस तुम हो जाएगा जासूस की लंबी शेयरों जा रहा द्वारा तो, SP500 नहीं हरा सकता है कि इस तथ्य के बारे में था (तथाकथित पेशेवरों सहित) व्यापारियों के बहुमत से बेहतर। आप मूल रूप से SP500 के प्रदर्शन को ट्रैक होगा। तुम भी शेयरों के मालिक से एक लाभांश प्राप्त होगा और आप सबसे अधिक धनराशि उनके तहत प्रदर्शन (प्रारंभिक मोचन शुल्क, आस्थगित बिक्री प्रभार, प्रदर्शन शुल्क, रखरखाव शुल्क आदि) के लिए थोपना कि हास्यास्पद फीस के पूरे स्पेक्ट्रम का भुगतान नहीं होगा। यह सरल रणनीति, बेहद उबाऊ और अस्थिर समय से नहीं छूट काम से बाहर उद्योग में सबसे बड़ी धनराशि रखा जाएगा, हालांकि। मैं पैसे से बाहर बेचने के लिए फंड का 10% का उपयोग करने का विचार उल्लेख लेख के अंत तक एक छोटा सा और रिटर्न बढ़ाने के लिए कहता है, और उसके बाद ही आगे की सबसे व्यापारियों का नहीं हो लेकिन यह भी SP500 हराया। हालांकि, मैं यह पिछले दावे के समर्थन में ठोस सबूत नहीं था। एक पूरी तरह से निष्क्रिय, यांत्रिक जिन कॉल रणनीति समय की एक लंबी अवधि में SP500 रिटर्न मात कर सकते हैं? छोटा जवाब हां है। BXM सूचकांक। अमेरिकी बाजारों में कारोबार, निवेशक एक सपा के 500 शेयर सूचकांक पोर्टफोलियो, और लिखते हैं "" रखती है (या बेचता है), जहां एक कवर फोन रणनीति सामने महीने, निकट अवधि सपा 500 सूचकांक (SPXSM) का अनुकरण मूल रूप से है "कवर" प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को विकल्प कहते हैं। सूचकांक 2002 में पेश किया गया था और 1988-2003 में एक वापस-परीक्षण के बाद परिणामों को दर्शाता है: बाजार में काफी रैलियों जहां उन वर्षों में प्रदर्शन के तहत जाहिर रणनीति। लेकिन यह पूरी अवधि के दौरान वर्ष के बाकी है और कुल मिलाकर बेहतर साबित। जून 1988 से अगस्त 2006 तक एलन एसोसिएट्स द्वारा एक अन्य अध्ययन "। BXM की चक्रवृद्धि वार्षिक वापसी सपा 500 के लिए 11.67% की तुलना में 11.77% थी कि यह निष्कर्ष निकाला है, और BXM रिटर्न 9.29%, दो-तिहाई का एक मानक विचलन के साथ उत्पन्न किया गया सपा 500. "के 13.89% अस्थिरता के रणनीति SPX के एक सरल खरीदें / पकड़ से बेहतर साबित है और यह एक चिकनी इक्विटी वक्र के साथ करता है जिसका अर्थ है कि। वहाँ कनाडा के बाजारों में एक समान सूचकांक है: यह भी एक ETF, स्टैंडर्ड Poors टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज में 60 (TSE60) के शेयरों रखती है कि एक स्थायी जिन कॉल रणनीति है कि simulates (MCWX मांट्रियल एक्सचेंज कॉल राइटर्स सूचकांक कवर), और एक कॉल विकल्प बेचता पैसा है कि (बजाय पैसे के पहले बाहर) के सबसे करीब है। विकल्प समाप्ति पर सबसे करीब हड़ताल पैसे हड़ताल में पहला है तो, अगर है, तो बेच रहे हैं कि हड़ताल की कॉल। कॉल सोमवार सही समाप्ति के बाद बेचा जा नकली है (ताकि रणनीति BXM अमेरिकी सूचकांक द्वारा प्रयुक्त एक से थोड़ा अलग है)। एक बार फिर से परिणाम ईटीएफ की साधारण खरीदें और होल्ड पर एक बाहर प्रदर्शन दिखा। 1993 से 2003 तक MCWX सूचकांक TSE60 के लिए 107.11% बनाम चक्रवृद्धि 181.37% वापसी से पता चलता है। तो, सबूत एक बेंचमार्क सूचकांक पर एक सरल यांत्रिक जिन कॉल रणनीति लंबे समय से मात करने के लिए जाता है, कि पता चलता है। जिन कॉल रणनीति महीनों के तहत कार्य करेगा जब छोटा कॉल हड़ताल मूल्य से परे बाजार रैलियों। लेकिन यह बाजार में बेचने नापसंद के दौरान अपने घाटे को कम करेगा और यह बग़ल में बाजारों के दौरान मुनाफे में उत्पन्न होगा। MCWX सूचकांक के लिए तालिका से पता चलता है, कुछ साल रणनीति कमजोर प्रदर्शन होगा, लेकिन लंबे समय में यह बाजार के बेंचमार्क से हराया था ही नहीं, लेकिन यह भी एक कम अस्थिर पोर्टफोलियो (छोटे drawdowns) के साथ किया था। मेरी राय में वास्तव में दिलचस्प है, क्योंकि आप इसके बारे में सोचते हैं। क्यों किसी को भी अपने पैसे का प्रबंधन करने के लिए एक तथाकथित "proffesional" के लिए भुगतान करना होगा? मैं आप इस लेख का आनंद लिया उम्मीद है। अधिक जानकारी के लिए पर जाएं: कितना राजधानी तुम जीने के लिए व्यापार करने की जरूरत है? यह एक अच्छा सवाल है, और एक हम शायद हमारे व्यापार के कैरियर में बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में खुद को कभी नहीं पूछा। कितनी पूंजी मैं जीने के लिए व्यापार करने की जरूरत है? जवाब स्पष्ट रूप से कई कई कारकों पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण में से एक अपने शहर में जीवन की लागत से किया जा रहा। अरे, सब के बाद आप 100 अमरीकी डालर क्यूबा में एक महीने के साथ जीवित रह सकते हैं। hehe। आप केवल प्रति वर्ष मुनाफे में 1200 अमरीकी डालर से एक जीवित व्यापार बनाने के लिए सक्षम होने के लिए बनाने की आवश्यकता होगी। खैर, लेकिन क्यूबा के अंदर से कोई व्यापार तो मैं यह गिनती नहीं है लगता है। वैसे भी, मान लीजिए कि आप प्रति माह 2500 अमरीकी डालर की जरूरत है, हम कहते हैं कि टोरंटो, कनाडा में मेरे लिए एक सटीक धारणा है। प्रति माह 2500 अमरीकी डालर प्रति वर्ष 30 000 अमरीकी डालर का मतलब है। अब, दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण: कितना विकास एक वार्षिक आधार पर आप विश्वास आप अपने पोर्टफोलियो पर प्राप्त कर सकते हैं कह सकते हैं? और यह एक और सवाल की ओर जाता है कि एक बहुत ही मुश्किल सवाल यह है कि लंबे समय से अधिक लगातार प्राप्त कर रहे हैं रिटर्न किस तरह का? क्योंकि आप 40% कर दिया तथ्य यह है कि एक साल आप लगातार यह दोहरा सकते हैं मतलब नहीं है। उस स्तर पर आप सबसे अधिक संभावना लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हैं कि जोखिम के स्तर का उपयोग कर रहे हैं। तो, एक यथार्थवादी वार्षिक वापसी क्या है? व्यापारियों का 95% पैसे खो - ठीक है, यह कहीं न कहीं 90 के बीच है कि एक अच्छी तरह से जाना जाता है और दुखद वास्तविकता है। लगभग 5 से 6 विदेशी मुद्रा व्यापारियों के कम से कम 6 महीने में अपने पूरे खाते को उड़ा। और यह भी आम तौर पर तथाकथित पेशेवर पैसे प्रबंधकों के 70 से 75% सपा 500 को नहीं हरा सकता स्वीकार किया है कि। यही कारण है कि हम सपा 500 हर साल हरा करने के लिए मिलता है, हम तो सिर्फ एक फूटी कौड़ी नहीं बनाते हैं जो वहाँ से बाहर के व्यापारियों के बेहतर से 90%, क्या कर रहे हैं, इसका मतलब है। यह भी है कि हम दुनिया भर के पैसे प्रबंधकों की तुलना में बेहतर तीन तिमाहियों कर रहे हैं इसका मतलब है। इस लेख पर प्रस्तुत डाटा को देखते हुए। पिछले 25 वर्षों में सपा 500 औसत प्रतिफल 9.28% रही है। वहाँ बेहतर और बदतर साल के हैं, लेकिन लगता है कि औसत है। आप लगातार अपने व्यापार राजधानी, तुम मेरे दोस्त पर एक 10% वार्षिक रिटर्न हासिल करने के लिए मिलता है तो, अगर एक तारकीय व्यापारी हैं। आप लगातार आप निश्चित रूप से विशिष्ट हैं प्रति वर्ष 20% को प्राप्त कर सकते हैं, यह एक कदम आगे ले जा रही है। जाहिर है, आप आप अभिजात वर्ग होने जा रहे हैं कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कहते हैं कि तुम एक उत्कृष्ट व्यापारी कर रहे हैं की कल्पना करते हैं और आप प्रति माह 1% वापसी प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि प्रति वर्ष 12% का मतलब है। अन्यथा आप वास्तव में यह नहीं कह सकते कि आप वास्तव में, पहले से ही कम से कम 3 साल के लिए यह किया है मान लेते हैं कि "अरे मैं जीने के कल के लिए व्यापार शुरू करने के लिए जा रहा हूँ !!" ठीक है, 12 साल के लिए%, और जीने के लिए प्रति वर्ष 30 000 अमरीकी डालर की एक आवश्यकता के साथ, गणित सरल है: 30000 * 250 000 = 100/12। मैं लगातार एक 12% वार्षिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम एक उत्कृष्ट व्यापारी थे, तो मुझे लगता है कि एक जीने के लिए व्यापार करने के क्रम में, एक लाख के एक चौथाई है, 250 000 अमरीकी डालर की आवश्यकता होगी। और इस वास्तविकता कठिन है। यह व्यापारियों के रूप में अपने करियर में कुछ बिंदु पर हम सभी हमलों। ओह, हम कहते हैं, जब आत्मज्ञान और खोज के उस पल "एक मिनट रुको! एक 10 000 डॉलर पोर्टफोलियो के साथ पूरा समय व्यापार की मेरी योजना पूरी तरह से अव्यावहारिक है!" हाँ। चलो, हम सब वहाँ रहा हूँ। समय के साथ आप व्यापार में किसी भी अन्य की तरह, एक व्यवसाय है कि एहसास। व्यापारियों के बहुमत असफल। यह सच है, लेकिन लगता है क्या? के बहुमत के रॉक स्टार भी असफल wanna-; हॉलीवुड अभिनेता वहाँ कभी नहीं सामान्य किस्म के बहुमत; कुलीन एथलीटों बनना चाहता था, जो लोगों के बहुमत कभी नहीं बनाया है, और आप ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा देख हर एक के लिए, जिस तरह से साथ छोड़ दिया और यह नहीं कर सकता है कि शायद 1000 थे। एक सफलता की दर अधिक से अधिक 10% के साथ किसी भी आकर्षक गतिविधि है, किसी भी, का पता लगाएं, और आप इसे मिल जाए, मैं तुम मुझे बताने के लिए भीख माँगती हूँ कृपया। किसी ने कहा था की तरह, एक जीने के लिए व्यापार थोड़ा पैसा आ रहा है और यह बड़ा बनाने के बारे में नहीं है, यह सिर्फ एक छोटा बनाने के क्रम में बहुत सारा पैसा होने के बारे में है। लेकिन हे, खुश हो जाओ! आशा है! आप यह कर सकते हैं तो जीवन शायद अधिक मनोरंजक होने जा रहा है (मैं स्पष्ट नहीं किया है)। यह दो और न ही तीन, यह शायद वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, जो समझौता प्रभाव की एक दशक से अधिक का समय लगेगा, एक वर्ष भी नहीं लगेगा। हम अभी तक एक जीने के लिए व्यापार करने में सक्षम नहीं हैं, जबकि और इस बीच में, चलो बस खुश हो सकता है और हम बाजारों से प्राप्त कर सकते हैं किसी भी अनुपूरक आय का स्वागत करते हैं। आप इस लेख का आनंद लिया, तो आप शायद मैं आप रिटायर करने की जरूरत है कि कितना पैसा के बारे में 5 मार्च 2011 वापस लिखा एक तरह। यहाँ यह जाता है: कितना पैसा काफी है? एलटी ट्रेंड स्निपर - एक विदेशी मुद्रा रणनीति काम करता है एलटी ट्रेंड स्निपर प्रणाली मैं बनाया गया है और यह दो साल (2013 2014) के एक जीवित आगे के परीक्षण के दौर से चला गया और यह वर्तमान में एक असली पैसे खाते पर ट्रेडों 2012 में स्वचालित कि एक विदेशी मुद्रा की रणनीति है। एलटी ट्रेंड स्निपर एक प्रविष्टि नियम केवल और दो बाहर निकलने के नियमों के आधार पर चल रही है कि एक सरल प्रणाली है। यह पूरी तरह से कीमत कार्रवाई पर आधारित है और अपने व्यापार निर्णयों के लिए बिल्कुल शून्य संकेतक का उपयोग करता है। अपनी सादगी यह मजबूत और यह रुझान विकसित कर रहे हैं, जहां किसी भी बाजार में एक बहुत ही बुनियादी विशेषता वर्तमान कारनामे के रूप में भविष्य में लाभ पहुंचाने रखने की संभावना बनाता है। EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF: यह सफलतापूर्वक जैसे जोड़ों में परीक्षण किया गया है। द्वारा अब तक का सबसे अच्छा परिणाम व्यापार EURUSD से प्राप्त कर रहे हैं। नाम का सुझाव है, रणनीति के रुझान को पकड़ने के लिए प्रयास करता है। दैनिक समय-सीमा पर वास्तव में बहुत ही लंबी अवधि के रुझान। एक प्रवृत्ति की पहचान हो जाने के बाद इस प्रणाली लाभ को अधिकतम करने के क्रम में, कभी कभी भी 2 या 3 महीने के लिए, के रूप में लंबे समय के लिए यह सवारी करने का प्रयास करेंगे। कोई लक्ष्य लाभ कभी परिभाषित किया गया है। प्रवृत्ति संभव के रूप में अपने अंत के करीब है जब तक इसके बजाय, प्रणाली, अपनी सीमा को प्रवृत्ति का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कछुए ट्रेडिंग सिस्टम स्वचालित। विधि 2 (विदेशी मुद्रा विशेषज्ञ सलाहकार) कछुए ट्रेडों की पौराणिक कहानी। सुंदर पेचीदा है कि नहीं? आप कछुओं और उन्हें पीछे की कहानी के बारे में पता नहीं है, तो आप यहां पढ़ सकते हैं। मेरा सवाल यह हमेशा वे वैध आज भी इस्तेमाल किया है कि यांत्रिक प्रणालियों रहे हैं, क्या था? उन सिस्टम अभी भी लाभदायक हैं? वे विदेशी मुद्रा के लिए लागू कर रहे हैं? कछुओं 2 सिस्टम (सिस्टम एक और सिस्टम 2) के साथ कई बाजारों में कारोबार किया। इन प्रणालियों को किसी भी विवेकाधीन शासन नहीं था। प्रविष्टियों से रास्ते के लिए सब कुछ है, पैसे के प्रबंधन के लिए नौकरशाही का आकार घटाने की स्थिति, सब कुछ स्पष्ट रूप से बहुत पिछले विस्तार करने के लिए स्थापित किया गया था। इस दस्तावेज़ को मैं कछुए व्यापार के तरीकों के बारे में देखा है सबसे व्यापक गाइड है और मैं मेटाट्रेडर में सिस्टम 2 स्वचालित करने के लिए यह सब जानकारी का इस्तेमाल किया। यह कार्यक्रम करने में आसान है के रूप में मैं पहली बार सिस्टम 2 स्वचालित। मेरी योजना के अंत में सिस्टम 2 अभी भी काम करता है, तो चलो देखते हैं और यह विदेशी मुद्रा बाजार के लिए लागू है, तो विशेष रूप से यूरो / USD जोड़ी प्रणाली 1. के साथ एक ही बात करने के लिए है। सिस्टम दैनिक समय सीमा का उपयोग करता है और नियमों को आश्चर्यजनक रूप से आसान कर रहे हैं। ये लॉन्ग पोजीशन में प्रवेश के लिए नियम हैं: वर्तमान कीमत अधिक है जब खरीदें पिछले 55 दिनों में किसी भी अन्य उच्च कि। 2 औसत सच प्रवेश से दूर सीमाओं स्टॉप लॉस रखो (एटीआर प्रणाली का उपयोग करके। मौजूदा अस्थिरता के लिए लचीला है उतार-चढ़ाव स्टॉप लॉस दूर दूर स्थापित किया जाएगा उच्च और viceversa है)। इस्तेमाल किया एटीआर 20 दिनों से अधिक मूल्यांकन किया जाता है। तो एटीआर (20)। आदेश पर किसी भी लक्ष्य को लाभ मत डालो। लक्ष्य के लिए उन्हें अपने पक्ष में जहाँ तक संभव के रूप में चलाने के लिए करते है। स्टॉप लॉस मारा जाता है, तो आप केवल खाते के 2% खो इतना है कि गतिशील स्थिति आकार की गणना। आप एक दूर दूर स्टॉप लॉस है तो, अगर पदों आकार छोटा, और viceversa हो जाएगा। एक बार जब व्यापार के अंदर, यदि आधा एटीआर द्वारा अपने पक्ष में कीमत चलता है, तो एक और लंबे समय से व्यापार जोड़ें। आप एक ही दिशा में 4 खुला ट्रेडों की एक अधिकतम है और जब तक आप यह करते हैं। एक व्यापार में प्रवेश किया है हर बार, बस में प्रवेश के लिए नए व्यापार के लिए गणना स्टॉप लॉस की एक ही कीमत के लिए, मौजूदा ट्रेडों के स्टॉप लॉस ऊपर ले जाएँ। मौजूदा कीमत पिछले 20 दिन की सबसे कम कीमत है जब सभी ट्रेडों से बाहर निकलें (यह एक लाभ या हानि पर भी हो सकता है)। या बाहर निकलने के स्टॉप लॉस मारा जाता है। शॉर्ट पोजीशन के लिए नियम ही है लेकिन दूसरी तरह के आसपास हैं। तुम कीमत से यह कभी भी पिछले 55 सलाखों में किया गया सबसे कम है जब प्रवेश और कीमत पिछले 20 सलाखों में देखा उच्चतम कीमत है जब आप बाहर निकलें। इस व्यापार प्रणाली पेशेवर विदेशी मुद्रा व्यापारियों द्वारा की सिफारिश की सभी तत्व है: यह कम घाटे में कटौती, यह विजेताओं को चलाने देता है, यह पदों पर जीत के लिए कहते हैं। सभी 4 ट्रेडों लाभदायक थे कि कैसे ऊपर चित्र में सूचना है। हालांकि, खो गया था कितना लाभ की सूचना है। मैं इस पोस्ट में समझाना होगा कि कुछ अनुकूलन के साथ, सिस्टम बहुत अधिक लाभदायक हो सकता है और लाभ का कम अंश दूर पर्ची कर सकते हैं। सुंदर सरल प्रणाली लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। इसके अलावा मानसिक रूप से कठिन व्यापार करने के लिए। कि सबसे व्यापारियों चाल से किया जाता है और लगता है कि एक उत्क्रमण के डर से शुरू जहां बात है के रूप में एक 55 दिन के उच्च स्तर पर खरीदना कठिन है। शॉर्ट्स के लिए एक ही आप 55 दिन के निचले स्तर पर एक छोटी स्थिति को आरंभ करते हैं। प्रविष्टियां निश्चित रूप से बोल रहा मानसिक रुप से पचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। बाहर निकलता है और भी कठिन है। कीमत के लिए प्रतीक्षा कर रहा है आप अनिवार्य रूप से अपने लाभ को लुप्त हो जाना का हिस्सा देखते हुए पिछले 20 दिनों के निम्नतम बिंदु दर्दनाक है तक पहुँचने के लिए। लेकिन इस छोटे से अपने विजेताओं कटौती है कि मनमाने ढंग से लक्ष्य लाभ के बिना जहाँ तक संभव हो एक प्रवृत्ति सवारी करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। इस तंत्र की रणनीति लाभ बढ़ना है कि एक समय में एक बार दैत्य प्रवृत्तियों की सवारी करने की अनुमति देता है। मैं प्रविष्टियों की एक गणितीय प्रत्याशा विश्लेषण भाग गया और दोनों छोटी और लंबी प्रवेश के संकेत एक महत्वपूर्ण सकारात्मक बढ़त हासिल है कि सत्यापित। इस प्रणाली पर भरोसा करने के लिए पहले कदम के रूप में अच्छा है। तब मैं रणनीति के बाकी कोडित और वापस परीक्षण के साथ मस्ती करने के लिए शुरू कर दिया। यहां 14 नवंबर, 2012 को 1 जनवरी 2000 से EURUSD मुद्रा जोड़ी के लिए वापस परीक्षण का नतीजा है (पूरी तरह से योग्य दलाल को सीधा अनुरोध के माध्यम से प्राप्त AlpariUK से डेटा भुगतान पर विश्वास)। इस्तेमाल किया प्रसार के सबसे दलालों आज क्या पेशकश से भी बदतर है, जो 2 पिप्स था। (बड़ा करने के लिए इमेज़ पर क्लिक करें) यहाँ नीचे खींचना बारे में एक नोट। 31.69% सापेक्ष गिरावट मेटाट्रेडर गणना में (गैर ट्रेडों बंद कर दिया गया) के अस्थायी लाभ और हानि पर विचार इक्विटी वक्र में घाटी के खाते में सबसे बड़ी गिरावट शिखर लेने से गणना की है। नीचे आकर्षित यह वास्तव में है क्या तुलना में एक उच्च संख्या के रूप में सूचना दी है कि क्यों। बजाय अस्थायी अचेतन लाभ और हानि की ही बंद ट्रेडों पर विचार कर, अधिकतम रिश्तेदार ड्रॉ-नीचे लगभग 13 साल में 21.34% है। कुछ और आँकड़े: औसत वार्षिक वापसी: 13.19% अल्सर सूचकांक: 12.06 शार्प अनुपात (SP500 की तुलना में): 0.70 मार्टिन अनुपात (SP500 की तुलना में): 0.89 इस प्रदर्शन को आसानी से लेखा परीक्षित पेशेवर विदेशी मुद्रा व्यापारियों के रिटर्न बार्कले मुद्रा व्यापारियों सूचकांक पर सूचना दी धड़कता है। 12.06 के एक उच्च अल्सर सूचकांक हम पहले से ही जानते हैं कि क्या पता चलता है: सिस्टम व्यापार करने के लिए कठिन है। लेकिन जो लाभदायक व्यापार आसान था? वह हर रोज व्यापार नहीं किया जाएगा इसके अलावा, कछुए व्यापारी रोगी होना चाहिए। सिस्टम या तो दिशा में उम्मीद Donchian चैनल breakouts के लिए इंतज़ार कर रहे सप्ताह के लिए निष्क्रिय रह सकते हैं। कुछ आगे अनुकूलन कछुओं वे कारोबार के सभी बाजारों के लिए 55 से 20 दिनों के संयोजन का उपयोग कर इस पद्धति लागू होता है। सिस्टम विशिष्ट उपकरणों के लिए अनुकूलित नहीं किया गया था। यह एक "सार्वभौमिक" की अधिक है कि यह कई उपकरणों भर में काम करने लगता है कि एक अधिक व्यापक बाजार अक्षमता कारनामे कौन महान है क्योंकि एक "सभी फिट" दृष्टिकोण,। यह एक और अधिक मौलिक घटना है और इसलिए आप इसे गायब करने के लिए कठिन है कि एक बाजार में अक्षमता है ग्रहण करेंगे। लेकिन उस पैरामीटर चयन विशिष्ट बाजार के लिए सुधार नहीं किया जा सकता है और वह है कि मैं EURUSD जोड़ी के लिए क्या करना चाहता है मतलब नहीं है। पहले मैं पैरामीटर अंतरिक्ष मानकों को काफी बदल रहे थे, भले ही अच्छे परिणाम प्रदान करता है कि सुनिश्चित करने के लिए एक अनुकूलन परीक्षण गई। एक मोटे अनुकूलन केवल दो मापदंडों (बाहर निकलने के संकेत के लिए प्रवेश संकेत के लिए दिन और दिन) के लिए चलाया गया था। अच्छी खबर पैरामीटर अंतरिक्ष बोर्ड (सभी) हरे भर में बहुत ठोस और लाभदायक है। 55, 20 सेट अर्थ ही लाभदायक नहीं है। लगातार सकारात्मक परिणाम पैदावार 4 और 20 के बीच 40 और 80 के बीच प्रवेश के लिए दिनों का कोई भी संयोजन, दिन के किसी भी चयन के साथ साथ बाहर निकलने के लिए। कौन सा यह है कि आप सबसे इष्टतम मानकों के साथ नहीं खेल रहे हैं, भले ही आप अभी भी लंबे समय से अधिक इक्विटी विकास को देखने का एक उच्च मौका है क्योंकि इसका मतलब है महान है। मुझे विश्वास था एक बार पैरामीटर अंतरिक्ष विस्तृत और अच्छा है, मैं मापदंडों के चयन के लिए एक रैंक विश्लेषण भाग गया था। विचार सबसे अधिक स्थिर नीचे खींचना मूल्यों और सबसे स्थिर वार्षिक रिटर्न अर्जित करता है कि मानकों को प्राप्त करने के लिए है। यह सबसे अधिक स्थिर रिटर्न के साथ साल के बाद सबसे अधिक स्थिर ड्रॉ-नीचे मूल्यों yer प्रदान करता है जो सबसे अधिक स्थिर पैरामीटर सेट है, एक 8 दिन उलट बाहर निकलने के साथ 70 दिन के प्रवेश की तरह लग रहा है। यहां 70 8 संयोजन का उपयोग कर वापस परीक्षा है। (बड़ा करने के लिए इमेज़ पर क्लिक करें) अब (जैसा कि मैंने कहा, अचेतन लाभ और हानि की फ्लोटिंग जो मानता है) MT4 के अनुसार अधिकतम गिरावट 25.20% है। लेकिन वास्तविकता में यह बंद ट्रेडों के आधार पर इक्विटी वक्र पर विचार केवल 15.66% है। औसत वार्षिक वापसी: 18.33% अधिकतम Drow-नीचे: 13 साल में 15.67% अल्सर सूचकांक: 8.98 शार्प अनुपात (SP500 की तुलना में): 0.74 मार्टिन अनुपात (SP500 की तुलना में): 1.77 यह मेरी राय में, एक दूर बेहतर संस्करण में है। प्रणाली का सार बदल नहीं किया गया है। हम तो बस लगातार बेहतर परिणाम देने और कहा कि बाजार म्यूटेशन की परवाह किए बिना आगे जा रही लाभदायक होने की संभावना है कि मानकों के साथ आया था। आप इस व्यापार प्रणाली आपके व्यापार शस्त्रागार के लिए एक अच्छी इसके अलावा हो सकता है, केवल $ 67 के लिए विशेषज्ञ सलाहकार की खरीद पर विचार करें। आम तौर पर लाइव ट्रेडिंग के एक महीने से बच नहीं सकता है कि वहाँ से बाहर वक्र सज्जित अव्यवसायिक ईएएस से अधिक है, लाभहीन लिए चार्ज किया जाता है की तुलना में बहुत कम है। खरीद के हिस्से के रूप में आप की जरूरत है, तो यह सभी की स्थापना एक स्थापना और विन्यास गाइड, प्लस मेरी व्यक्तिगत समर्थन मिलता है। कछुओं ट्रेडिंग सिस्टम 2 विशेषज्ञ सलाहकार $ 67 किसी भी संदेह से परे है, कछुओं ट्रेडिंग सिस्टम 2 एक सकारात्मक बढ़त है। यह विदेशी मुद्रा बाजार (आप के रूप में अच्छी तरह से अन्य मुद्रा जोड़े पर यह परीक्षण कर सकते हैं) के लिए लाभदायक है और लागू है। लाभदायक हालांकि, विधि व्यापार करने के लिए मानसिक रुप से कठिन है। सबसे कठिन हिस्सा एक पूर्वनिर्धारित लाभ लक्ष्य के बिना अनिश्चित काल के लिए चलाने मुनाफा दे रहा है। कारक है कि कुछ कछुओं वे सभी एक ही सिस्टम सिखाया जाता था कि इस तथ्य के बावजूद लाभदायक नहीं थे क्यों बताते हैं। अपने लाभ को मूल रूप से तृप्त के रूप में चलाने की अनुमति अंतत: शौकिया लोगों से महान विदेशी मुद्रा व्यापारी अलग करती है। आपकी रुचि के लिए धन्यवाद। मैं आप इस लेख का आनंद लिया और आशा है कि मैं भी आप अपने व्यापार के शस्त्रागार का कछुए ट्रेडिंग सिस्टम ईए हिस्सा बनाने हैं, तो आप इसे से लाभ प्राप्त कर सकते हैं उम्मीद है। किसी भी तरह की किसी भी जांच और समर्थन के लिए lazytradergmail पर मुझसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस हो रहा है। दीर्घकालिक लाभदायक स्वचालित व्यापार संभव है कि एक सबूत के रूप में, कछुओं ट्रेडिंग सिस्टम इस दस्तावेज़ में लिखा गया था के बाद अच्छा परिणाम देने के लिए जारी है। 2014 में लाइव ट्रेडिंग के दौरान सिस्टम एक 42 + ठोस% वापसी को जन्म दिया। एक अधिक जानकारी के लिए ऊपर का पालन करें - लेख लाभदायक विदेशी मुद्रा रणनीतियाँ पढ़ें। शनिवार, 12 जनवरी, 2013 कम गर्भित अस्थिरता के वातावरण के लिए विकल्प रणनीति क्रेडिट फैलता बेच मेरी छोटी अनुभव विकल्प विक्रेताओं के लिए सबसे ज्यादा संभव बाजार के माहौल धीरे-धीरे और लगभग हठ उच्च और उच्च ट्रेडों है कि एक बाजार है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि। सामान्य रूप में विकल्प 'प्रीमियम नीचे जाना इंडेक्स थोड़ा थोड़ा लगभग दर्द और अस्थिरता, वीआईएक्स द्वारा और इसके साथ ऊपर जाना है। इस कम वीआईएक्स पर्यावरण क्रेडिट में फैल विक्रेताओं वे करने के लिए उपयोग में एक ही ऋण प्राप्त करने के लिए, वे अब वर्तमान बाजार मूल्य के करीब हैं कि हड़ताल की कीमतों को बेचने की जरूरत है कि लगता है। और कहा कि ऐसा करके, वे (और मुझे) उच्च जोखिम के लिए खुद को बेनकाब। बाजार उनके छोटे स्ट्राइक कॉल तो वे समायोजित, और समायोजन के लिए मूल्य का एहसास करने की कोशिश का खतरा है, तो या तो अच्छा नहीं है, और प्रीमियम वीआईएक्स गिरने रहता है जब बहुत कम है के रूप में आप मुश्किल से बहुत दूर अपने नए विकल्पों के साथ बाहर जा सकते हैं। हम लड़के ओह, यह व्यापार करने के लिए दर्दनाक था 2012 और लड़के के पहले 4 महीनों के दौरान इस परिदृश्य का सामना करना पड़ा। यह चूसा। यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। और तब से मैं आप तकनीक में महारत हासिल है, भले ही उन्हें अभी से एक होने के प्रीमियम बस नहीं है, जहां कुछ बाजार के वातावरण, देखते हैं, शायद क्रेडिट की बिक्री हर समय ज्यादा मतलब नहीं है कि फैलता सोच रहा था। वीआईएक्स इस कम के साथ यह लांग वेगा ट्रेडों को देखने के लिए एक अच्छा विचार है। अपने पदों अस्थिरता में वृद्धि से लाभ कहाँ। (बड़ा करने के लिए इमेज़ पर क्लिक करें) यह बाजार बंद होने के समय शुक्रवार, 11 जनवरी, 2013 के रूप में वीआईएक्स है। यह कुछ बिंदु पर एक उच्च माध्य को वापस करेगा यह मानते हुए कि, तो हम नीचे उल्लेख लोगों की तरह कुछ रणनीतियों से फायदा हो सकता है: मैं एक उदाहरण के रूप में लीक सूचकांक का उपयोग करेंगे। सामान्यतया, अधिक हो जाता है कि एक वीआईएक्स नीचे चला जाता है कि एक बाजार के साथ मिलकर में आता है। जोखिम / इनाम, लाभ फैक्टर और व्यापारिक रणनीतियों की लाभप्रदता कई व्यापारियों, विशेष रूप से नौसिखिया व्यापारियों, कि मायने रखती है कि केवल एक चीज के रूप में अगर इस या उस प्रणाली, 80% या समय के 90% जीत कैसे जोर देना कैसे यह अद्भुत है। वास्तव में, सफलता दर से अधिक ट्रेडों के जोखिम / इनाम अनुपात का केवल संयोजन एक समग्र रूप से विश्लेषण किया जाना चाहिए। मान लीजिए कि आप वापस परीक्षण में ट्रेडों की 90% जीतता है कि एक यांत्रिक प्रणाली है, जो एक मुद्राओं के व्यापारी कर रहे हैं, उदाहरण के लिए कहते हैं। यही कारण है कि 10 ट्रेडों में से 9 विजेताओं है। कि एक हारे हुए काफी बड़ा है अब, अगर यह एक फ्लैट खाते की शेष राशि में जिसके परिणामस्वरूप पिछले 9 विजेताओं के सभी लाभ, मिटा सकते हैं। यही कारण है कि scalpers में पाया विशिष्ट व्यवहार है। अपने सिस्टम में जोखिम इनाम 9 है: 1, कि अपने जोखिम को तो अपने ट्रेडों के 90% से आप सब के बाद कोई पैसा नहीं है इसका मतलब जीत है, आम तौर पर अपने लक्ष्य लाभ की तुलना में 9 गुना बड़ा है। इस प्रकार, यह अन्यथा सफलता दर के बारे में बात कर रहा है, तो आप विजेताओं प्रतिशत का उल्लेख है जब इनाम / जोखिम के बारे में बात करने के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है अर्थहीन है। अन्य व्यापारियों को अपने जोखिम को अपने संभावित इनाम की तुलना में छोटा होता है, जहां अनुकूल जोखिम पुरस्कार, के पक्ष में होगा। आमतौर पर 1: 2 या 1: 3 वांछित है। तब वे अपने सिस्टम पर लग जाएगा और सदा ही कहेंगे कि इस बारे में इतना पागल हो जाते हैं, अच्छी तरह से अपने ठेठ जोखिम / इनाम केवल 1: 0.8 (यही कारण है कि अपने विजेताओं औसत 80% पर अपने हारे के आकार के होते हैं, इसलिए हार ट्रेडों है कि तुरंत नतीजे पर कूद, एक अच्छी व्यवस्था नहीं है, इसलिए) बड़ा कर रहे हैं। हालांकि, अपने 1: 0.8 जोखिम इनाम प्रणाली की परवाह किए बिना आलोचना की गैर-अनुकूल जोखिम / इनाम की यह एक बहुत ही वैध और लाभदायक प्रणाली बनाना होगा, जो समय के 75%, जीत सकता है। अब एक छोटे से व्यायाम प्रणालियों की तुलना करने के लिए। समय के 50% जीत जाता है कि 2 जोखिम इनाम अनुपात: समय के 92% जीत जाता है कि एक जोखिम इनाम अनुपात एक एक के साथ एक प्रणाली की तुलना में अधिक लाभदायक है: मैं कैसे एक 9 की एक प्रणाली है, तो निर्धारित कर सकते हैं? इस गणना "लाभ फैक्टर 'के रूप में जाना जाता है। जो हारना आप हर डॉलर प्रति बनाने के कितने डॉलर निर्धारित करने के लिए कोशिश करता है। कैसे लाभ पहलू की गणना करने के लिए? सरल: प्रणाली नंबर 1: समय के 92% जीतता है। यही कारण है कि 100 में से 92 ट्रेडों है। ठेठ विजेताओं 1 $ ठेठ हारे हुए $ 9 हो जाएगा, तो एक अर्थ: जोखिम इनाम अनुपात 9 है। अब, आप गणित, 1 $ 92 जीत ट्रेडों, कि सकारात्मक क्षेत्र में 92 $ है करते हैं। $ 9 डॉलर के 8 खोने ट्रेडों बनाम, खो दिया है कि 72 $ है। अंत में आप $ 92/72 $ विभाजित और कहा कि 1.28 की एक लाभ कारक है। मतलब, हारना आप हर डॉलर के लिए $ 1.28 बनाते हैं। प्रणाली नंबर 2: समय के 50% जीतता है। यही कारण है कि 100 में से 50 ट्रेडों है। ठेठ विजेताओं 2 $ ठेठ हारे हुए $ 1 हो जाएगा है, तो 2 अर्थ: जोखिम इनाम अनुपात 1 है। अब, आप गणित, 2 $ 50 जीत ट्रेडों, कि सकारात्मक क्षेत्र में $ 100 की है। $ 1 डॉलर के 50 ट्रेडों खोने बनाम, खो दिया है कि $ 50 है। अंत में आप $ 100/50 $ विभाजित और कहा कि 2.00 की एक लाभ कारक है। आपकी रणनीति यह खो देता है हर डॉलर के लिए $ 2 बनाता है। 1 से कम लाभ कारक है कि यह पैसे खो देता है उर्फ ​​प्रणाली, अच्छा नहीं है इसका मतलब है। 1 का मुनाफा कारक आपके सिस्टम में कोई विशेष बढ़त है इसका मतलब है: यह है कि यह जीत डॉलर का एक ही राशि खो देता है। मैं उत्तर 1.25 का मुनाफा कारक शायद एक संभव असली बढ़त (समय की लंबी अवधि, और सांख्यिकीय पर्याप्त डेटा से अधिक) का तात्पर्य है कि एक अच्छी संख्या है कहेंगे। प्रणाली नंबर दो एक उच्च लाभ का कारक है। यह इसे खो देता है हर डॉलर के लिए और अधिक पैसा बनाता है। अब, स्वयं के द्वारा इस प्रणाली है कि नंबर 2 में बेहतर है मतलब नहीं है। हम अवसरों का पहलू पर विचार नहीं किया। कितनी बार सिस्टम नंबर 2 व्यापार करता है? इस प्रणाली का लाभ कारक पहले से एक की है कि तब बहुत अधिक है, हालांकि पहले एक 15 बार हर महीने ट्रेडों तो, जबकि, हो सकता है कि यह केवल हर महीने में एक बार ट्रेडों। उस मामले में आप इसे एक छोटे लाभ कारक है, हालांकि, अवसर बहुत अधिक पाये जाते हैं, क्योंकि प्रणाली नंबर एक पर विचार करना चाहते हो सकता है और यह अंत में निरपेक्ष संख्या में आप अधिक पैसे दे सकते हैं। एक ही समय में, विचार करने के लिए ड्रा से नीचे नहीं है। आपके सिस्टम के नुकसान का सबसे खराब अवधि क्या है? कितने पैसे प्रतिशत के संदर्भ में यह किसी भी समय की अवधि में खो दिया? अपनी सबसे खराब अवधि के दौरान एक ड्रॉ-डाउन में शामिल सिस्टम कितना समय था? उन सभी कारकों आप अधिक सहज महसूस करता है जो एक निर्धारित होगा अपने मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल के रूप में, अपने सिस्टम को चुनने पर विचार करने की जरूरत है। अंत में, यह अकेले विजेताओं का प्रतिशत एक प्रणाली की लाभप्रदता निर्धारित करता है क्या नहीं है कि पता करने के लिए महत्वपूर्ण है। विजेताओं के साथ साथ विशिष्ट जोखिम के प्रतिशत में से केवल संयोजन / ट्रेडों का इनाम अनुपात आप एक प्रणाली है कि कैसे लाभदायक पर एक असली तस्वीर दे सकते हैं। इसके अलावा, हमेशा अपने सिस्टम का चयन करने के क्रम में सिर्फ जोखिम इनाम अनुपात या सफलता की दर से मूल्यांकन करने के लिए बहुत अधिक है कि वहाँ के बारे में पता होना। संबंधित आलेख: कानूनी सामान को देखने के लिए इस पेज के नीचे जाएं मंगलवार, 14 फ़रवरी, 2012 डेल्टा तटस्थ व्यापार से profitting यह कैसे से डेल्टा तटस्थ है और अभी भी लाभ व्यापार करने के लिए? पहले तो मैंने भी नरक डेल्टा क्या मतलब पता है, अकेले चलो मैं एक लाभ डेल्टा तटस्थ व्यापार बनाने के लिए कैसे सवाल किया नहीं था। वैसे भी, Investopedia के अनुसार: 'डेल्टा' की परिभाषा "एक व्युत्पन्न की कीमत में इसी बदलाव के लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में परिवर्तन की तुलना अनुपात। कभी-कभी 'हेज अनुपात' के रूप में भेजा।" समझ गया। यह सही है कि तुमने किया था। तुम नहीं किया है, तो बातें मेरी दुनिया में सरल कर रहे हैं। आप विकल्प व्यापार तो विकल्प जीतता है या शेयर में आंदोलन के हर बिंदु प्रति घाटा कितना पैसा है, विकल्प के डेल्टा इसका मतलब है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक आईबीएम फ़रवरी 190 कॉल खरीदने के लिए विचार कर रहे हैं कहते हैं। (बड़ा करने के लिए इमेज़ पर क्लिक करें) आप $ 234 या उससे कम के लिए कि कॉल विकल्प खरीद सकता है। आईबीएम (कि ऊपर की तरफ है) अपने पक्ष में एक बिंदु से चलता है, तो 0.42 की एक डेल्टा के साथ, कॉल मूल्य में 42 $ में वृद्धि करनी चाहिए। आईबीएम एक बिंदु खो देता है तो कॉल मूल्य में $ 42 खोना चाहिए। इस कदम से एक बार विकल्प परिवर्तन के डेल्टा होता है। शेयर के आंदोलन को अपने पक्ष में था, तो यह वृद्धि होगी या आंदोलन आप के खिलाफ था, तो यह कम हो जाएगा। दूसरी तरफ एक डाल शेयर नीचे चला जाता है, तो आप पैसा बनाते हैं, वह यह है कि आप नकारात्मक डेल्टा दे देंगे। विकल्पों के पैसे पर हैं या इसे बंद करते हैं, वे के आसपास 0.50 (कॉल के लिए 50 डेल्टा और कहते हैं के लिए -50 डेल्टा) के एक डेल्टा है। शेयर खरीदने अब, जब विकल्पों के विपरीत, अपने डेल्टा प्रति शेयर 1 है। उदाहरण के लिए आईबीएम के 100 शेयर मतलब होगा तो आप 100 डेल्टा सकारात्मक रहे हैं। आईबीएम $ 1 ऊपर ले जाता है तो आईबीएम आप $ 100 खोना 1 $ खो देता है, अगर आप $ 100 है। विकल्प के विपरीत, अपने स्टॉक की स्थिति के डेल्टा, बदल नहीं है जब तक आप 100 शेयरों के मालिक के रूप में आप 100 डेल्टा सकारात्मक हो जाएगा। डेल्टा तटस्थ व्यापार का उपयोग बाजारों प्रपत्र मुनाफा निकालने के लिए डेल्टा तटस्थ व्यापार का उद्देश्य भी दिशात्मक जोखिम के रूप में जाना जाता है मूल्य जोखिम, हटाने और जब तक यह कहीं चलता रहता है और एक ही जगह में रहना नहीं है के रूप में की परवाह किए बिना शेयर आंदोलन के लिए लाभदायक हो सकता है। डेल्टा तटस्थ तकनीक अपने समग्र डेल्टा संभव के रूप में शून्य के करीब है, इसलिए है कि विकल्प और शेयरों के संयोजन से हासिल की है। की कंपनी XYZ $ 100 पर कारोबार कर रहा है और कहते हैं। आप कंपनी XYZ के 100 शेयर खरीदते हैं। यही कारण है कि 100 डेल्टा है। आप 100 जोखिम की भरपाई के लिए -100 डेल्टा की जरूरत है। पैसा डालता है पर 2 खरीद करके आप प्रारंभिक 100 डेल्टा ऑफसेट जो -100 डेल्टा के करीब होना चाहिए (पैसा विकल्पों पर चारों ओर 50 डेल्टा है याद है)। का पैसा डालता है पर लायक हैं हम कहते हैं कि 5.00 $ 100 (100 डेल्टा) पर 100 शेयर XYZ खरीदें पैसे पर 2 खरीदें $ 5.00 (-100 डेल्टा) पर डालता है आप शेयर में $ 10,000 और पुट में 1000 $ निवेश किया। कुल निवेश $ 11,000। अब क्या होता है शेयर एक अंक से ऊपर ले जाता है, तो आप अपने शेयरों के साथ $ 100 कर रहे हैं कि है, लेकिन आप (क्योंकि उनके -50 डेल्टा के) प्रत्येक डाल के साथ $ 50, इसलिए कहते हैं के लिए कुल में खो $ 100 खो देते हैं। शेयर उनके खिलाफ कदम के रूप में हालांकि, अपने कहते हैं की डेल्टा कमी। आंदोलन के बाद, कहते हैं अब और पैसे से बाहर नहीं हैं और इसलिए उनके डेल्टा अब 50 नहीं है। डेल्टा रखो प्रति अब नकारात्मक 40 है मान लेते हैं। शेयर एक और बिंदु ऊपर ले जाता है, तो आप अपने शेयरों की स्थिति में फिर से $ 100 बनाने लेकिन इस बार आप (-40 डेल्टा प्रति डाल प्रत्येक पर 40 $ हानि) अपने डालता है पर केवल $ 80 खो देते हैं। आप अपने पुट ऑप्शन के साथ क्या आप नुकसान से स्टॉक में अधिक फायदा हुआ है के रूप में अब आप पहले से ही कुल मिलाकर एक छोटे से लाभ के लिए है। शेयर ऊपर चलती रहती हैं, तो आप इस कदम के प्रत्येक बिंदु के लिए अपने शेयरों की स्थिति पर $ 100 है और आप अधिक से अधिक लाभ है, जिसके परिणामस्वरूप अपने पुट ऑप्शन पर और कम से कम खो देते हैं। आप अपने डालता है तो आप अपने शेयरों पर क्या कर रहे हैं, कम से कम पैसे खो देते हैं, जबकि ऊपर जा रहा है अपने शेयरों पर ही पैसा बनाने रखने के लिए। वापस बाहर xyz के उदाहरण के लिए: के xyz के $ 105 से $ 100 से चलता है और कहते हैं। आपका कहते पैसे में से पांच अंक हैं और इसके बजाय $ 5.00 की वे अब $ 3.00 (समय मूल्य बाएं) के लायक हैं और 0.35 की एक डेल्टा है। यही कारण है कि आप -70 डेल्टा के साथ अपने पुट में $ 600 है इसका मतलब है। तुम भी अभी भी 100 डेल्टा के साथ, अपने शेयरों में मूल्य के $ 10,500 है। कुल मिलाकर आप सकारात्मक 30 डेल्टा के लिए एक डेल्टा तटस्थ स्थिति से चला गया। $ 105 = $ 10,500 पर XYZ के 100 शेयर (100 डेल्टा) 2 कहते $ 3.00 = $ 600 (-70 डेल्टा) में 100 $ हड़ताल स्थिति के दोनों घटकों के संयोजन आप अब $ 11,100 और 30 डेल्टा है। निवेश $ 11,000 की प्रारंभिक राशि पर एक $ 100 लाभ होता है। अब आप पूरी स्थिति को बंद करने और $ 100 के साथ घर जाने के लिए या आप अपने डेल्टा फिर से संतुलन और तटस्थ को वापस प्राप्त कर सकते हैं कर सकते हैं। 30 डेल्टा के बाद, आप 30 शेयरों (-30 डेल्टा) की बिक्री से है कि अधिक कम कर सकते हैं। तुम भी 0.30 नकारात्मक डेल्टा के साथ एक नया पुट खरीद सकते हैं। हम पहले दृष्टिकोण का उपयोग करने का फैसला किया है और हम 30 शेयरों को बेचने कहते हैं। 30 शेयरों $ 105 में बेचा अभी भी $ 105 में से 70 शेयर ही (70 डेल्टा) अभी भी $ 3.00 पर 2 डालता है और 0.35 नकारात्मक डेल्टा (-70 डेल्टा) के मालिक Xyz के ऊपर चलती रहती है, तो आप और अधिक पैसा बनाते हैं। आप 70 शेयरों पर $ 5 बनाने, चलो XYZ $ 110 से $ 105 से अब तक चलता है और कहते हैं। यही कारण है कि एक $ 350 लाभ है, लेकिन अपने नकारात्मक 70 डेल्टा केवल शेयर आंदोलन के बहुत शुरुआत में डालता प्रभावित के रूप में डालता है पर कम से कम 350 $ खो देते हैं, और यह है कि उसके बाद नीचे जाने के लिए शुरू होता है। मान लीजिए कि आप अपने पुट पर 250 $ खो कहते हैं, कि कुल लाभ में एक और $ 100 है। तो फिर, आप सभी को वापस डेल्टा तटस्थ करने के लिए इसे फिर से संतुलन या पूरी बात बंद कर दें। शेयर नीचे स्थानांतरित करने के लिए शुरू होता है जब के मामले का विश्लेषण करते हैं। अब क्या होता है शेयर एक बिंदु से नीचे ले जाता है, तो आप अपने शेयरों के साथ $ 100 का नुकसान हो रहा है, लेकिन यदि आप प्रत्येक डाल के साथ $ 50 लाभ पुट में जीता तो $ 100 है। हालांकि, अपने कहते हैं की डेल्टा उनके पक्ष में शेयर कदम के रूप में वृद्धि हुई है। तो बजाय रखो प्रति 50 नकारात्मक डेल्टा की है, चलो यह अब रखो प्रति 60 नकारात्मक डेल्टा है कल्पना करते हैं। शेयर एक और बिंदु नीचे ले जाता है, तो आप अपने शेयरों की स्थिति में फिर से $ 100 कम है लेकिन इस बार आप (-60 डेल्टा प्रति डाल प्रत्येक $ 60 लाभ) अपने डालता है पर 120 $ बनाते हैं। 2)। 3)। मत करो। 4)।